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反映经济状况的数据,一般称为经济指标,除经济增长率外,还有很多,包括很多,如贸易逆差、预算逆差、货币供应量、消费者价格指数(零售价格指数)、生产者价格指数(大宗价格指数)、失业率、住房经营率、领先指标等。


  作为基本面分析师投注的重点,政府相关部门会定期公布各种数据。


  这类投资者会对各种数据进行收集和分析,并进一步分析和比较,作为判断各趋势未来走势的依据。


  这种分析和预测是否正确?它的效果如何?你可以看看国际上的投资者,他们有大量的经济研究部门,负责分析主要国家的经济状况。


  在美国等政府机构公布重要经济指标之前,市场上的投资者会先结清外汇头寸或减持外汇头寸。


  外汇市场呈现出如临大敌的氛围,银行交易员彻夜等待。


  从经济指标公布后的众生状态可以看出,基本面分析对外汇市场确实具有决定性的影响。


  国际油价周二晚大幅下跌


  布伦特原油期货下跌1.95%。


  分析师指出,美国基准原油期货的近月合约最近跌破了后者合约,这反映出人们对上个月的冷潮后美国原油库存开始增加的担忧。


  此外,由于亚洲炼油厂对美国原油的需求正在减弱,未来数周美国原油价格曲线可能会进一步减弱。


  美国原油期货曲线显示出紧缩迹象,WTI原油期货的最近价差跌至1月份以来的最低点,这是一个看跌的结构,表明供应过剩。


  这种很可能会蔓延到合同的后几个月。


  经过上个月的寒流之后,美国石油公司恢复了正常的石油生产,但现在他们缺乏石油供应的买家。


  亚洲精炼厂是美国国内原油的最大买家,将于下个月启动工厂维护计划。


  加上中国的高库存,美国从远东进口的石油将减少。


   上半年美债利率会继续上行,市场在跟美联储博弈  现在整体的宽松政策不能退出,还是在承接,因为全球经济还没有完全恢复。


  所以我们就看到了去年8月份左右全球的金属价格就起来了,整个金融市场开始好转了。


  这是因为中国率先复苏,中国的M1增速,相当于企业在银行的经营性的资金规模大幅地上涨,然后全球的商品价格就起来了。


  这一轮的商品价格是扭转了过去两年到三年的负增长,一举转正,然后快速地上升,应该会持续到今年七八月份,这个趋势是不会变的。


  然后去年8月美联储宣布货币政策的框架做了一个调整,已经不看通胀了。


  也就是说他只关心就业,只关心实际的就业岗位的增加,而对于通货膨胀几乎是放弃了。


  放弃通胀的同时他还在大量的印钱,在新冠疫情之前,美联储的资产负债表,也就是4万亿美元。


  现在是7万亿之上,最高的时候是7.5万亿。


  在短短的几个月之内拿出了3.5万亿美元,然后告诉全球说我不要增长目标,我不担心通胀,整个全球的情绪就都起来了,大家知道美联储不会因为通胀的问题而调整利率政策,实际暗含就是说无论通胀是怎么样,我不会采取利率政策去打压它。


    所以去年四季度到今年一两月份,整个商品市场全涨起来了,进攻情绪也就起来了,所以1月份到2月份全球都在关心美债,没人关心新三板,没人关心A股。


  但是美债的上行速度实在太快了,从去年年末的0.9%最高涨到了今年2月份的1.75%。


  美国中期的无风险利率上升了近一个百分点,对全球而言,一定是一个巨大的调整。


  疫情期间美国十年期国债收益率最低是0.52%,现在是1.75%,过去原来很多人是借美元进入中国市场进行投资新兴市场投资的,因为美元很便宜,拿过来会有利差。


    但现在的利率在往上走,然后美元的流动性又非常的小。


  如果新兴市场出现一些不确定因素,比如说企业出事了,这些资金就要返流回去,这对于金融市场来说,一定是跨境资本脉冲式的转化,这就是当年全球金融危机阶段发生的变化。


  当它进行量宽、进行零利率之后,17年、18年货币政策开始调整,新兴市场就很难受。


  我们判断上半年美债利率继续往上走,其中的风险值得警惕。


    当货币当局认为通胀是个问题的时候,对于消费者而言是好事,因为通常它要往下压,但是对于市场投资而言一定是个坏消息,因为收紧流动性实际是在收紧一部分的投资需求,这会改变投资的前景。


  

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